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金银未战先怯双双暴跌 Fed决议聚焦一关键措辞
作者:admin | 发布时间:2014-12-16 09:12
国际现货黄金周二(12月16日)亚洲时段盘初微幅反弹,但仍处在1200美元下方。周一(12月15日)因国际油价延续下跌,且市场预期美联储将在本周会议上摒弃“相当长一段时间”维持低利率的措辞,为明年的加息铺平道路,导致金价暴跌30美元,且失守1200美元大关。

与此同时,周一国际银价暴跌5.1%,创今年来最大单日跌幅,在跌破50日移动均线16.56之后出现技术性卖压。
 

油价一跌到“底” 黄金大骂“坑爹”

因阿联酋宣称,石油输出国组织(OPEC)不会因为油价下跌而限制生产,且反对召开OPEC紧急会议以支撑油价。周一收盘后,NYMEX原油期货跌势延烧,重挫约5%,仅比每桶55美元高0.02美元;指标北海布兰特原油期货大跌逾2%,逼近60美元关口,结算后跌势加剧,再创2009年5月以来新低。

上周布兰特原油期货曾累计暴跌逾7美元(约11%),美国原油期货重挫逾8美元(12%)。

现货黄金周一(12月15日)亚市早盘触及日内高点1224.10后持续下行,跌破1200关口,刷新一周低点至1191.50美元/盎司,跌去近30美元,跌幅达2.66%。近期在金价上探1230美元之后,就一直因油价持续下跌而遇阻回落。通常来说,油价走低将抑制通胀前景,对黄金这类抗通胀资产更是不利。

阿联酋能源部长Suhail Al-Mazrouei表示,即使油价跌至40美元下方,OPEC也不会减产。自OPEC在11月27日的会议上决定维持产量以来,油价已下跌了约20.0%。OPEC原油产量已连续第六个月高于产量目标。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周日称,OPEC能够经受住油价大跌和维持产量不变,并辩称市场疲弱走势并非由于供求基本面,这种情况可能是投机客造成的。[nL3S0TY0OK]

因美国以三十年来最快的速度生产原油,而全球消费增速放缓,原油跌入熊市。因尼日利亚原油产量有减少的迹象,油价周一曾小幅反弹。
 

美联储决议袭来 市场聚焦一关键措辞变化

美联储周二(12月16日)-周三(12月17日)召开年内最后一次FOMC议息会议,而本次利率决议及政策声明将于北京时间周四(12月18日)03:00正式公布,随后美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在北京时间03:30召开新闻发布会。

目前主流预期是美联储会在本次声明中弃用将在“相当长时期”维持近零利率的措辞,若该预期成真,这将是其向市场发出有关宽松货币政策即将结束的最明确信号,提振美元同时利空黄金。美联储维持这一承诺已有两年时间。

有“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Jon Hilsenrath向来以准确判断美联储政策而著称,他表示美联储官员正严肃考虑在本周的政策会议上在措辞上作出重大改变:放弃短期利率将在“相当长一段时期内”维持短期利率几乎零水平措辞,因他们对明年中期左右加息更有信心。

Jon Hilsenrath的的分析屡屡命中美联储的货币政策决议,甚至有人惊呼,不要等着看美联储的政策声明了,看看Hilsenrath的专栏文章就可以了。Hilsenrath在十月份曾撰文称,“近期的市场动荡和全球经济放缓不会影响美联储的决策,本月的FOMC会议将会如期结束QE。”在美联储9月决议时,他便成功预测到美联储不会修改“很长一段时间”的前瞻指引措辞。

黄金的投资情绪继续改善,但金价短期走势仍取决本周的美联储会议,一旦联储去除“在相当长一段时间”的措辞,市场或将会视其为加息的“信号弹”,这恐将引发美元的新一轮涨势,黄金前景难言乐观。

不过,也有专家对于美联储升息持不同看法。2008年的诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)挑战经济学家普遍预期和美联储(FED)预测,称2015年美联储决策者不会加息。克鲁格曼认为,全球经济增长迟缓将使,美联储在刺激通胀方面遇到难题。他表示,当加息压力加剧时,美联储决策者会在观察后说,全球经济相当疲软,通胀压力几乎为零,如果现在加息,犯错的几率太大。克鲁格曼同时声称,金融市场走势已然发出美联储将推迟加息的信号。
 

卢布崩跌呈潜在威胁 俄罗斯或抛售更多黄金

因油价下跌,卢布进一步贬值,周一欧市尾盘美元/卢布上破60大关,并随后逐步上行至66上方,最高触及66.363,较日内低点57.293上涨超过15.8%,卢布汇价大幅崩溃。交易员表示,卢布崩跌也对黄金利空,因其可能迫使俄罗斯出售黄金。

俄罗斯央行对经济状况发表了一系列的评论指出,若油价处于60美元/桶,俄罗斯经济恐怕会在2015年下滑4.5%左右。国内市场条件在2014年将不会再有所改善,证券市场在2015年第一季度也不会复苏。

俄罗斯央行预计,2015年第一季度GDP增速年率降至负值的可能性很高,而且通胀或将在2015年第一季度达11.5%,之后将有所回落,可能在2017年末达成4%目标,这意味着在2015年需要维持紧缩政策。

本周WGC公布了新的各国央行黄金储备数据,从数据中可以看到,土耳其央行的储备有显著增长,而乌克兰央行的储备在减少。当然,同样在增加的还有俄罗斯央行,但临近周末有消息指出,俄罗斯央行终于支撑不住,打算出售黄金储备。

据俄罗斯媒体报道 周四(12月11日)俄罗斯央行宣布,一周内出售了价值43亿美元的黄金储备。上周,俄罗斯央行称,将出售货币储备以维持汇率。
 

分析师们如何看待? 日内还能关注什么?

瑞士信贷在周一(12月15日)的报告中将2015年金价预测由此前的1300美元/盎司下调至1225美元/盎司,将银价预期由此前的20.56美元/盎司下调至17.70美元/盎司。

BMO Capital Markets的金属交易主管Tai Wong评论到,“黄金成为原油跌势的牺牲品,”

Kitco特约分析师Frank Holmes近日接受采访,近期原油价格低迷影响了金价,但Holmes认为2015年实物黄金需求将继续保持强劲。

此外,他认为中国在进入春节时同样会有大量需求。并且Holmes预计各国央行会继续在不2015年成为黄金买家。

法国兴业银行(Societe Generale)驻伦敦技术分析主管Stephanie Aymes认为,只要金价不收于1225-1240上方,黄金将保持下行趋势。她指出,黄金可能在三个月内跌至1085美元附近,隔夜的上涨只是调整性反弹。Aymes认为1225-1240阻力区域是7月以来下行通道的顶部阻力区域。金价可能在未来数天跌至1175-1178,随后,可能在三个月内延续跌势至1085美元/盎司,这里是1999年至2011年涨势50.0%斐波拉契回撤位所在之处。

SPDR黄金ETF的持有量在上周流入了4.8吨,是五个月以来最大单周流入量,也是自7月中旬之后,该ETF第一次有两个连续的交易日出现流入。本周一其持有量下降了2.39吨,总持有量从725.75吨降至723.36吨。

除了美联储FOMC议息会议之外,周二(12月16日)仍有一些经济数据能对市场造成影响,如北京时间18:00的德国12月经济景气指数和欧元区10月贸易帐,同时还有21:30公布的美国11月新屋开工。







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